Сравнение ELA с PLTR
ELA (Envela Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ELA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ELA returned 36.18%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELA показывает доходность 104.04%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ELA
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 104.04%
- 6 месяцев
- 118.05%
- 1 год
- 376.44%
- 3 года*
- 52.95%
- 5 лет*
- 36.18%
- 10 лет*
- 46.99%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 104.04% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | 29.24% | -21.73% | 20.37% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ELA and PLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ELA:
$708.80M
PLTR:
$329.05B
ELA:
$0.81
PLTR:
$0.89
ELA:
33.86
PLTR:
144.03
ELA:
1.18
PLTR:
0.84
ELA:
2.44
PLTR:
62.90
ELA:
9.34
PLTR:
38.94
ELA:
$291.15M
PLTR:
$5.22B
ELA:
$62.58M
PLTR:
$4.39B
ELA:
$22.99M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ELA
PLTR
Сравнение ELA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.03 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.54 | -0.14 | +16.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.98 | -0.25 | +51.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELA и PLTR
Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -84.62% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -38.22% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -40.61% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -79.14% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -38.22% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -40.27% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 21.23% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELA и PLTR
Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 17.16% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.92% | 38.32% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.36% | 50.83% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 65.44% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 69.75% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELA и PLTR
Ни ELA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envela Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELA и PLTR
ELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.62M при выручке в 98.38M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 98.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envela Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 98.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ELA and PLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELA has higher volatility (20.59%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs PLTR's -84.62%.
ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор