Сравнение EHY с BWET
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. EHY is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EHY charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности EHY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 26.61% |
Correlation
The correlation between EHY and BWET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. BWET — Ранг доходности на риск
EHY
BWET
Сравнение EHY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 2.01 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и BWET
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -56.90% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -0.90% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -24.06% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 98.73% | -40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 70.70% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 70.70% | -12.51% |
Сравнение комиссий EHY и BWET
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и BWET
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and BWET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 0.00% for BWET.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для EHY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор