PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV3.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV3.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE).

EGV3.DE и PR1R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. PR1R.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV3.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV3.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.41%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.31%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.34%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, EGV3.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.34%.

EGV3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.04%
1 год
1.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.15%

PR1R.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.38%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с 18MK.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с XZEB.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с JE13.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с EUNH.DEPR1R.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий EGV3.DE и PR1R.DE

EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

EGV3.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV3.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV3.DEPR1R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.35

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.51

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.27

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

0.93

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV3.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV3.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV3.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV3.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.40

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.10

+0.51

Корреляция

Корреляция между EGV3.DE и PR1R.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV3.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.58%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV3.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и PR1R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV3.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-22.33%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-3.38%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-21.46%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-14.31%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-10.19%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.99%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV3.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.67%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV3.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.96%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.67%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

3.88%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

6.25%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

5.90%

-3.79%