Сравнение PR1R.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

PR1R.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1R.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и EUNH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)	-0.34%	0.65%	1.46%	6.92%	-18.25%	-3.24%	4.70%	6.23%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.46%	0.80%	1.52%	6.83%	-18.32%	-3.37%	4.72%	6.08%

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%.

PR1R.DE

1 день: 0.01%

1 месяц: -1.48%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: -0.15%

1 год: 1.38%

3 года*: 1.99%

5 лет*: -2.54%

10 лет*: —

EUNH.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.37%

С начала года: -0.46%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 1.43%

3 года*: 1.99%

5 лет*: -2.58%

10 лет*: -0.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Название символа

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PR1R.DE:

PR1R.DE с PRAR.DE PR1R.DE с MTDD.DE PR1R.DE с EGV3.DE PR1R.DE с JE13.DE PR1R.DE с SYBB.DE PR1R.DE с XYP1.DE PR1R.DE с IBCN.DE

Часто сравнивают с EUNH.DE:

EUNH.DE с EUNW.DE EUNH.DE с IBCN.DE EUNH.DE с 500G.L EUNH.DE с XEON.DE EUNH.DE с BND EUNH.DE с SPY EUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий PR1R.DE и EUNH.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNH.DE

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

PR1R.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1R.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1R.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PR1R.DE	EUNH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	0.35	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	0.50	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.06	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.31	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.93	1.08	-0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNH.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PR1R.DE	EUNH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	0.35	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.40	-0.41	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.25	-0.35

Корреляция

Корреляция между PR1R.DE и EUNH.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EUNH.DE в 2.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)	2.73%	2.72%	2.08%	1.90%	1.87%	1.55%	1.66%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	2.50%	2.30%	1.77%	0.97%	0.27%	0.24%	0.47%	0.65%	0.66%	0.70%	0.94%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	PR1R.DE	EUNH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.33%	-22.43%	+0.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.38%	-3.48%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.46%	-21.53%	+0.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.31%	-14.44%	+0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.19%	-5.89%	-4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.99%	0.99%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и EUNH.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 1.96% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PR1R.DE	EUNH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.96%	1.97%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.67%	2.74%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.88%	4.10%	-0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.25%	6.25%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.90%	5.46%	+0.44%

Сравнение PR1R.DE с EUNH.DE

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и EUNH.DE

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и EUNH.DE

Доходность по периодам

PR1R.DE

EUNH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PR1R.DE и EUNH.DE

Доходность на риск

PR1R.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

PR1R.DE

EUNH.DE

Сравнение PR1R.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PR1R.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и EUNH.DE

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и EUNH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и EUNH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)