Сравнение EGGQ с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
EGGQ и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 5.21% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и WPAY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WPAY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGQ vs. WPAY — Ранг доходности на риск
EGGQ
WPAY
Сравнение EGGQ c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.78 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и WPAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и WPAY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и WPAY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -26.17% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -25.35% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -11.92% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 28.83% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 28.83% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 28.83% | +2.52% |