Сравнение EDGX с COSW
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и COSW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | -5.40% |
Correlation
The correlation between EDGX and COSW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGX c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.01 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и COSW
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -16.24% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -14.62% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.17% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 26.10% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.10% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.10% | -13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и COSW
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and COSW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор