Сравнение EDGX с ARMW
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 268.70% |
Correlation
The correlation between EDGX and ARMW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGX c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 4.33 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и ARMW
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -48.47% | +40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.75% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -26.42% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 88.57% | -75.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 88.57% | -75.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 88.57% | -75.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и ARMW
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and ARMW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор