Сравнение ED3F.DE с EUDF.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) и EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) — оба фонда категории Aerospace & Defense — ED3F.DE отслеживает Mirae Asset Europe Defence Tech Index, а EUDF.DE отслеживает WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.40%.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и EUDF.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 13.15%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUDF.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 16.69% | 4.82% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 13.15% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между ED3F.DE и EUDF.DE составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
EUDF.DE
Сравнение ED3F.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и EUDF.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и EUDF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED3F.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -18.51% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.13% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.76% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и EUDF.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 28.56% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 30.66% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 30.66% | -0.52% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и EUDF.DE
И ED3F.DE, и EUDF.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и EUDF.DE
Ни ED3F.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.