Сравнение ED3F.DE с AKWA.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) и AKWA.DE (Global X Clean Water UCITS ETF) — оба биржевые фонды: ED3F.DE — это Aerospace & Defense, отслеживающий Mirae Asset Europe Defence Tech Index, а AKWA.DE — Water Equities, отслеживающий Solactive Global Clean Water Industry. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. ED3F.DE взимает 0.40% в год против 0.50% у AKWA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и AKWA.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью 5.15%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AKWA.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и AKWA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 16.69% | 4.82% |
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | 5.15% | 1.71% |
Корреляция
Корреляция между ED3F.DE и AKWA.DE составляет 0.14 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
AKWA.DE
Сравнение ED3F.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.28 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и AKWA.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и AKWA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED3F.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -23.07% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.40% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -7.62% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и AKWA.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 14.27% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 16.07% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 16.07% | +14.07% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и AKWA.DE
ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AKWA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и AKWA.DE
Ни ED3F.DE, ни AKWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.