Сравнение ED3F.DE с ASWC.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) и ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) — оба фонда категории Aerospace & Defense — ED3F.DE отслеживает Mirae Asset Europe Defence Tech Index, а ASWC.DE отслеживает EQM Future of Defence Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ED3F.DE взимает 0.40% в год против 0.49% у ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и ASWC.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 6.78%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 16.69% | 4.82% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 6.78% | 6.32% |
Корреляция
Корреляция между ED3F.DE и ASWC.DE составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
ASWC.DE
Сравнение ED3F.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.87 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и ASWC.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и ASWC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED3F.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -12.58% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.63% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.30% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и ASWC.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 20.66% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 19.15% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 19.15% | +10.99% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и ASWC.DE
ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и ASWC.DE
Ни ED3F.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.