Сравнение EBUF с NVDO
EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности EBUF и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
EBUF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBUF и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.68% | 3.56% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between EBUF and NVDO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBUF vs. NVDO — Ранг доходности на риск
EBUF
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBUF c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBUF | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBUF и NVDO
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBUF | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -16.25% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.73% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.97% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBUF | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 31.98% | -26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 31.98% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 31.98% | -25.34% |
Сравнение комиссий EBUF и NVDO
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и NVDO
EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
EBUF and NVDO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for EBUF.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для EBUF и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор