Сравнение EBIT-U.TO с CCCX.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and CCCX.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и CCCX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как CCCX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCCX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно выше, чем у CCCX.TO с доходностью -34.11%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
CCCX.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -38.45%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и CCCX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -21.50% |
CCCX.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF | -34.11% | -25.35% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and CCCX.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. CCCX.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
CCCX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBIT-U.TO c CCCX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | CCCX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и CCCX.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки CCCX.TO в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и CCCX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | CCCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -59.66% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -54.09% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -35.42% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и CCCX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | CCCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 53.50% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 53.50% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 53.50% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и CCCX.TO
Ни EBIT-U.TO, ни CCCX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and CCCX.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and CI Global Asset Management.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и CCCX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор