Сравнение EBI с BUFH
EBI (Longview Advantage ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBI charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности EBI и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 14.07% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EBI and BUFH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. BUFH — Ранг доходности на риск
EBI
BUFH
Сравнение EBI c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBI | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.91 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок EBI и BUFH
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -1.53% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.18% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 2.36% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 2.36% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 2.36% | +15.57% |
Сравнение комиссий EBI и BUFH
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и BUFH
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and BUFH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BUFH.
EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Longview and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для EBI и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор