PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EAT торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 14.68% против 19.24% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between EAT and BBD-B.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

EAT:

$10.14

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

EAT vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.78

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.49

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

10.23

-10.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

30.03

-30.47

EAT vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и BBD-B.TO

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-97.60%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-19.00%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-41.54%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-67.54%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-94.91%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-6.06%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-61.01%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

6.46%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и BBD-B.TO

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

12.19%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

38.75%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

51.37%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

55.19%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

60.81%

-5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и BBD-B.TO

Ни EAT, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.47B
1.57B
(EAT) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.6%
15.6%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and BBD-B.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор