Сравнение E908.DE с WQTM.DE
E908.DE (Amundi TecDAX UCITS ETF Dist) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - E908.DE tracks the TecDAX® while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E908.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности E908.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E908.DE показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
E908.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E908.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 15.75% | -0.44% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between E908.DE and WQTM.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E908.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
E908.DE
WQTM.DE
Сравнение E908.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E908.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E908.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.21 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок E908.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E908.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -24.12% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.07% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности E908.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E908.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 39.69% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 39.69% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 39.69% | -20.32% |
Сравнение комиссий E908.DE и WQTM.DE
E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E908.DE и WQTM.DE
Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как WQTM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0.86% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E908.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E908.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E908.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
E908.DE tracks TecDAX®, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for E908.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для E908.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор