Сравнение DWAT с WAMA
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. DWAT is actively managed, while WAMA is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DWAT c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и WAMA
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.20% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.20% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.20% | -9.20% |
Сравнение комиссий DWAT и WAMA
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и WAMA
Ни DWAT, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
DWAT and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arrow Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор