Сравнение DUTMX с QDIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).

DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUTMX и QDIBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.43%	6.44%	1.09%	6.83%	-25.27%	0.28%	6.24%	-0.09%
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	0.00%	7.72%	1.66%	6.71%	-14.11%	-0.17%	6.77%	-0.10%

Доходность по периодам

DUTMX

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 0.43%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 3.39%

3 года*: 3.18%

5 лет*: -2.18%

10 лет*: 0.55%

QDIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.22%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 4.08%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Название символа

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с DUTMX:

DUTMX с CFBNX DUTMX с MPBFX DUTMX с DPIGX DUTMX с ETIRX DUTMX с KCCIX DUTMX с TFIAX DUTMX с CMPIX

Часто сравнивают с QDIBX:

QDIBX с IGM QDIBX с PFF QDIBX с APBDX QDIBX с NCRLX QDIBX с AVIGX QDIBX с ABNDX QDIBX с BCRIX

Сравнение комиссий DUTMX и QDIBX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.

DUTMX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

QDIBX

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

DUTMX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUTMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DUTMX	QDIBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.06	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	1.55	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.81	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.41	5.30	-2.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QDIBX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DUTMX	QDIBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.06	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.06	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.17	+0.20

Корреляция

Корреляция между DUTMX и QDIBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и QDIBX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QDIBX в 3.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	4.12%	4.57%	4.26%	4.02%	4.28%	2.32%	4.69%	5.18%	5.04%	4.89%	4.84%	4.77%
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.50%	3.50%	3.55%	3.65%	2.51%	1.80%	3.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и QDIBX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и QDIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DUTMX	QDIBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.53%	-19.63%	-10.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-2.58%	-2.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.53%	-19.63%	-10.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.18%	-1.76%	-13.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-6.52%	-0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	0.88%	+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и QDIBX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DUTMX	QDIBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.97%	1.46%	+0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.62%	2.54%	+1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	4.32%	+2.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.86%	6.58%	+2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.06%	6.32%	+0.74%

Сравнение DUTMX с QDIBX

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и QDIBX

Сравнение доходности по годам DUTMX и QDIBX

Доходность по периодам

DUTMX

QDIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DUTMX и QDIBX

Доходность на риск

DUTMX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

DUTMX

QDIBX

Сравнение DUTMX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DUTMX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и QDIBX

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и QDIBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и QDIBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)