PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с DNLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.59%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		22.63%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 14.07% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.01%

DNLAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
22.63%
6 месяцев
31.46%
1 год
47.26%
3 года*
13.86%
5 лет*
18.10%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DHEAXDSTIX с DHEIXDSTIX с DLDFX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий DSTIX и DNLAX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.24

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.10

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.54

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.36

+1.02

Корреляция

Корреляция между DSTIX и DNLAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DNLAX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DNLAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.79%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DNLAX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-69.14%

+60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-20.87%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-32.37%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-54.45%

+45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.30%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-21.71%

+20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

4.59%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.68%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

6.09%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

15.21%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

26.61%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

25.94%

-23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

25.58%

-23.27%