Сравнение DRNZ с 4MMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).
DRNZ и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и 4MMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 13.02% | -2.66% |
Разные валюты инструментов
DRNZ торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRNZ показывает доходность 12.44%, а 4MMR.DE немного выше – 13.02%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и 4MMR.DE
Доходность на риск
DRNZ vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
DRNZ
4MMR.DE
Сравнение DRNZ c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.54 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и 4MMR.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и 4MMR.DE
Ни DRNZ, ни 4MMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и 4MMR.DE
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и 4MMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -13.28% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.28% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.18% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и 4MMR.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 25.63% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 25.19% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 25.19% | +26.03% |