Сравнение DOJE с IBLC
DOJE (REX-Osprey DOGE ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - DOJE tracks the Dogecoin (DOGE) spot price while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOJE charges 1.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности DOJE и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOJE показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 2.49%.
DOJE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.81%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOJE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | -38.32% | -58.85% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 2.49% | -18.85% |
Correlation
The correlation between DOJE and IBLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOJE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
DOJE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение DOJE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOJE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOJE и IBLC
Максимальная просадка DOJE за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOJE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOJE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -62.54% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -32.62% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.96% | -25.76% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOJE и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOJE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.49% | 55.67% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 64.28% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.49% | 64.28% | +11.21% |
Сравнение комиссий DOJE и IBLC
DOJE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOJE и IBLC
DOJE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.11% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DOJE and IBLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.50% for DOJE.
IBLC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for DOJE.
DOJE tracks Dogecoin (DOGE) spot price, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: REX-Osprey and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DOJE and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для DOJE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор