Сравнение DOGG с CWII
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DOGG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 5.42% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between DOGG and CWII is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. CWII — Ранг доходности на риск
DOGG
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOGG c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и CWII
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -51.04% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | 0.00% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -33.26% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 13,701.30% | -13,690.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13,701.30% | -13,688.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13,701.30% | -13,688.34% |
Сравнение комиссий DOGG и CWII
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и CWII
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and CWII have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 8.72% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор