PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.93% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий DNLAX и CSUIX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

DNLAX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.27

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.50

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

10.88

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между DNLAX и CSUIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и CSUIX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и CSUIX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-52.01%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-7.99%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-20.01%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-35.01%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.49%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-8.21%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.84%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и CSUIX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.43%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

6.90%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

11.49%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

12.87%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

14.88%

+10.70%