Сравнение DMAGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	21.64%	-13.22%	21.16%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	23.48%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с SSKEX DMAGX с DEVDX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий DMAGX и DEMIX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	3.23	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	3.37	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.52	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	4.84	-2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	19.15	-9.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	3.23	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.53	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.45	+0.24

Корреляция

Корреляция между DMAGX и DEMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DEMIX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%	0.00%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DEMIX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-63.15%	+28.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-20.32%	+9.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-43.95%	+12.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-18.94%	+11.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-18.54%	+8.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	5.14%	-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DEMIX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	19.21%	-11.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	28.39%	-16.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	33.29%	-15.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	23.11%	-8.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	21.94%	-6.51%

Сравнение DMAGX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DEMIX

Сравнение доходности по годам DMAGX и DEMIX

Доходность по периодам

DMAGX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и DEMIX

Доходность на риск

DMAGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

DMAGX

DEMIX

Сравнение DMAGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)