Сравнение DLLL с PLTG
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while PLTG is actively managed. Over the past year, DLLL returned 669.40% vs -48.29% for PLTG. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -42.26%.
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
PLTG
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -42.26%
- 1 год
- -48.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $6.27M | $4.68M | $5.05M |
Сравнение доходности по годам DLLL и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | 52.14% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -42.26% | 100.70% |
Correlation
The correlation between DLLL and PLTG is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. PLTG — Ранг доходности на риск
DLLL
PLTG
Сравнение DLLL c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | -0.60 | +12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | -0.97 | +23.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и PLTG
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -80.11% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -80.11% | +22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -60.76% | +48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -35.78% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 49.79% | -20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и PLTG
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеют волатильность 52.70% и 53.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | 53.92% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | 93.27% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 119.64% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 117.40% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 117.40% | +15.85% |
Сравнение комиссий DLLL и PLTG
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и PLTG
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 31.42% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and PLTG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (53.92%) compared to DLLL (52.70%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs PLTG's -80.11%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -48.29% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 52.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -48.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PLTG has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.75% for PLTG.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор