Сравнение DLLL с NBIL
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. DLLL is passively managed, while NBIL is actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и NBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у NBIL с доходностью 202.84%.
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
NBIL
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -15.22%
- 6 месяцев
- 237.78%
- С начала года
- 202.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $109.83M | $91.10M | $76.78M |
Сравнение доходности по годам DLLL и NBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -30.12% |
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 202.84% | -65.28% |
Correlation
The correlation between DLLL and NBIL is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. NBIL — Ранг доходности на риск
DLLL
NBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLLL c NBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | NBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и NBIL
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки NBIL в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и NBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -78.84% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -56.63% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -43.94% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и NBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 217.05% | -75.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 217.05% | -83.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 217.05% | -83.80% |
Сравнение комиссий DLLL и NBIL
И DLLL, и NBIL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и NBIL
Ни DLLL, ни NBIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and NBIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLLL and NBIL have the same expense ratio: 1.50% per year.
DLLL and NBIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и NBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор