Сравнение DLFE с ZAPR
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и ZAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.43% |
Correlation
The correlation between DLFE and ZAPR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DLFE
ZAPR
Сравнение DLFE c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.84 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и ZAPR
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -1.72% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.28% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.09% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 1.49% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 2.52% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 2.52% | +5.49% |
Сравнение комиссий DLFE и ZAPR
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и ZAPR
Ни DLFE, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and ZAPR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор