Сравнение DKNX с IREG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -57.81%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 18.94%.
DKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -57.81%
- 6 месяцев
- -57.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -23.93%
- 1 месяц
- -29.10%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -57.81% | -1.51% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 18.94% | 3.65% |
Correlation
The correlation between DKNX and IREG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DKNX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 0.27 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DKNX и IREG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -80.08% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.39% | -52.59% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -44.11% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 210.32% | -114.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.13% | 210.32% | -114.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 210.32% | -114.19% |
Сравнение комиссий DKNX и IREG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и IREG
Ни DKNX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and IREG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
DKNX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор