Сравнение DIME с EZPZ
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while EZPZ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности DIME и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -18.48%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
DIME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -18.48% | -54.22% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -30.18% |
Correlation
The correlation between DIME and EZPZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
DIME
EZPZ
Сравнение DIME c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIME | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.61 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DIME и EZPZ
Максимальная просадка DIME за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -52.38% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.50% | -51.59% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -21.72% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 46.83% | +30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 47.65% | +29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 47.65% | +29.74% |
Сравнение комиссий DIME и EZPZ
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и EZPZ
Ни DIME, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and EZPZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
DIME and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для DIME и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор