Сравнение DIME с ETH
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности DIME и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
DIME
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- -39.17%
- С начала года
- -32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.39% | -58.28% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -36.99% |
Correlation
The correlation between DIME and ETH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. ETH — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETH
Сравнение DIME c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и ETH
Максимальная просадка DIME за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -67.52% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -60.82% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -34.48% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 68.43% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.54% | 71.80% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.54% | 71.80% | +4.74% |
Сравнение комиссий DIME и ETH
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и ETH
Ни DIME, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and ETH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ETH.
DIME and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для DIME и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор