Сравнение DHSB с YBST
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSB charges 0.68%/yr vs 1.38%/yr for YBST.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и YBST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у YBST с доходностью -17.01%.
DHSB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBST
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и YBST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.71% | -0.11% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -17.01% | -4.74% |
Correlation
The correlation between DHSB and YBST is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. YBST — Ранг доходности на риск
DHSB
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSB c YBST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | YBST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и YBST
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки YBST в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и YBST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | YBST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -24.76% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -21.97% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -15.97% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и YBST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | YBST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 17.27% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 17.27% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 17.27% | -8.61% |
Сравнение комиссий DHSB и YBST
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YBST в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и YBST
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности YBST в 45.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 45.47% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and YBST have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 45.47%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 1.38% for YBST.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и YBST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор