Сравнение DHSB с PRXV
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DHSB is a Derivative Income fund actively managed by Day Hagan, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHSB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.39% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between DHSB and PRXV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DHSB
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSB c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и PRXV
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -1.41% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.29% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.41% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 10.64% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 10.64% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 10.64% | -1.98% |
Сравнение комиссий DHSB и PRXV
DHSB берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и PRXV
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and PRXV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
DHSB has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for PRXV.
DHSB is categorized as Derivative Income, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Day Hagan and Praxis. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор