PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с BACIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. BACIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и BACIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		35.86%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-14.00%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 35.86%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

BACIX

1 день
-0.36%
1 месяц
8.19%
С начала года
35.86%
6 месяцев
38.86%
1 год
38.10%
3 года*
18.79%
5 лет*
22.31%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с FBGRXBACIX с NVDABACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYXBACIX с FASGXBACIX с RSNYX

Сравнение комиссий DHIVX и BACIX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии BACIX в 0.91%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXBACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.21

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.23

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.47

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BACIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между DHIVX и BACIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и BACIX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BACIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.06%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и BACIX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и BACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-77.81%

+41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-17.60%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-25.76%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.81%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-32.58%

+26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.26%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и BACIX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.16%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

11.43%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

21.53%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

23.61%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

27.16%

-12.43%