PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNC.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).

DFNC.DE и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		16.46%-5.19%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 3.89%.

DFNC.DE

1 день
6.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
16.46%
6 месяцев
2.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с EUNA.DEDFNC.DE с EUNL.DEDFNC.DE с IS3N.DEDFNC.DE с IUSQ.DEDFNC.DE с QDVE.DEDFNC.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Сравнение комиссий DFNC.DE и ASWC.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

DFNC.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFNC.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.85

-1.43

Корреляция

Корреляция между DFNC.DE и ASWC.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и ASWC.DE

Ни DFNC.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и ASWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNC.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-12.58%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-9.16%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.26%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и ASWC.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNC.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

22.59%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

18.91%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

18.91%

+10.63%