PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNC.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

DFNC.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		16.46%-5.19%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.45%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.45%.

DFNC.DE

1 день
6.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
16.46%
6 месяцев
2.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.06%
1 год
13.66%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с ASWC.DEDFNC.DE с EUNA.DEDFNC.DE с EUNL.DEDFNC.DE с IS3N.DEDFNC.DE с QDVE.DEDFNC.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий DFNC.DE и IUSQ.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

DFNC.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFNC.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFNC.DE и IUSQ.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и IUSQ.DE

Ни DFNC.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNC.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-33.60%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.90%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.23%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и IUSQ.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNC.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

16.13%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

13.92%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

15.06%

+14.48%