PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNC.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

DFNC.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		16.46%-5.19%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%.

DFNC.DE

1 день
6.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
16.46%
6 месяцев
2.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с ASWC.DEDFNC.DE с EUNA.DEDFNC.DE с IS3N.DEDFNC.DE с IUSQ.DEDFNC.DE с QDVE.DEDFNC.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий DFNC.DE и EUNL.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DFNC.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFNC.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFNC.DE и EUNL.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и EUNL.DE

Ни DFNC.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNC.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-33.63%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.29%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и EUNL.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNC.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

16.13%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

14.19%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

15.23%

+14.31%