Сравнение DFN.TO с AEM.TO
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. DFN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DFN.TO returned 12.95%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFN.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFN.TO показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции DFN.TO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 12.95% против 15.41% соответственно.
DFN.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 12.95%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам DFN.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 18.86% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 12.49% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DFN.TO and AEM.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between DFN.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFN.TO:
CA$1.14B
AEM.TO:
CA$114.10B
DFN.TO:
CA$2.58
AEM.TO:
$10.65
DFN.TO:
3.23
AEM.TO:
15.27
DFN.TO:
0.11
AEM.TO:
0.23
DFN.TO:
8.22
AEM.TO:
6.03
DFN.TO:
1.04
AEM.TO:
3.11
DFN.TO:
CA$138.51M
AEM.TO:
$13.56B
DFN.TO:
CA$125.98M
AEM.TO:
$8.26B
DFN.TO:
CA$382.25M
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFN.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
DFN.TO
AEM.TO
Сравнение DFN.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFN.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.18 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.00 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 2.79 | +23.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFN.TO и AEM.TO
Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -71.55%, примерно равная максимальной просадке AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFN.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -70.33% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -38.24% | +26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -38.24% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -41.38% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -55.07% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.88% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -29.18% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 13.73% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFN.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) составляет 3.13%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFN.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 15.84% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 35.38% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 43.51% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 35.15% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 36.00% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFN.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.41% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 11.08% | 11.17% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFN.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dividend 15 Split Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFN.TO and AEM.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор