PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA25537R1091
CUSIP25537R109
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$727.64M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.13
Цена/прибыль5.22
Общая выручка (12 мес.)CA$174.41M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$159.66M
EBITDA (12 мес.)CA$202.29M
Годовой диапазонCA$3.09 - CA$6.33
Коэффициент коротких позиций0.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DFN.TO с FTN.TO, DFN.TO с DF.TO, DFN.TO с DGS.TO, DFN.TO с FFN.TO, DFN.TO с LBS.TO, DFN.TO с SBC.TO, DFN.TO с ENS.TO, DFN.TO с GDV.TO, DFN.TO с BK.TO, DFN.TO с LCS.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Dividend 15 Split Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.26%
11.53%
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dividend 15 Split Corp. показал доход в 29.12% с начала года и 76.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dividend 15 Split Corp. составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.12%19.77%
1 месяц1.60%-0.67%
6 месяцев21.03%10.27%
1 год76.91%31.07%
5 лет (среднегодовая)7.50%13.22%
10 лет (среднегодовая)6.28%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.93%0.74%6.25%-4.77%6.24%-11.01%11.94%2.12%13.33%7.85%29.12%
20235.17%1.03%-5.26%2.33%-0.29%-0.40%-5.94%-23.06%-22.29%-12.44%18.84%33.67%-19.97%
20224.51%2.44%3.57%0.46%0.34%-4.29%-6.02%7.84%-7.13%1.50%9.96%-2.67%9.39%
20215.90%-0.16%13.82%3.07%6.16%0.96%-1.56%2.60%-3.18%4.34%-0.25%1.77%37.70%
20201.50%-11.70%-38.61%9.11%-9.54%23.12%12.36%20.33%-13.87%-16.18%29.79%4.59%-11.42%
201911.40%7.02%2.20%-2.53%-2.09%3.17%2.77%0.12%1.82%-4.91%5.33%1.17%27.39%
2018-1.48%1.79%0.09%-0.01%-1.15%-0.89%2.39%0.39%-2.38%-12.01%1.38%-8.33%-19.31%
20170.05%1.49%3.28%0.91%1.92%2.09%0.62%-2.69%2.61%0.00%1.11%1.02%13.00%
2016-5.03%-0.50%10.18%3.20%4.27%-4.11%1.06%3.39%1.61%0.37%1.12%2.16%18.26%
2015-0.85%4.11%0.33%3.17%-4.97%-0.28%-3.06%-6.29%-0.71%7.77%0.65%-3.64%-4.54%
20142.18%2.14%4.86%5.72%-4.55%4.02%-1.51%3.57%-2.40%1.79%1.61%0.77%19.20%
20132.15%2.24%6.01%4.86%4.15%-8.35%7.35%2.87%0.36%3.19%-2.69%2.68%26.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFN.TO среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DFN.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFN.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFN.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFN.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFN.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFN.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DFN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFN.TO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFN.TO, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFN.TO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFN.TO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFN.TO, с текущим значением в 17.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Dividend 15 Split Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
3.06
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dividend 15 Split Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.00 на акцию.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.00CA$0.80CA$1.20CA$1.20CA$0.80CA$1.20CA$1.20CA$1.25CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20

Дивидендный доход

16.95%14.87%15.94%15.00%11.83%13.99%15.54%11.54%11.17%11.76%10.09%10.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dividend 15 Split Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.90
2023CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.80
2022CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2021CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2020CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.10CA$0.80
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2018CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2017CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.15CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.25
2016CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2015CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2014CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20
2013CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%17.0%
У Dividend 15 Split Corp. дивидендная доходность составляет 16.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%106.2%
У Dividend 15 Split Corp. коэффициент выплат составляет 106.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
-2.15%
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dividend 15 Split Corp. показал максимальную просадку в 73.37%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend 15 Split Corp. составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.37%30 мая 2007 г.39522 дек. 2008 г.110114 мая 2013 г.1496
-58.39%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.25022 мар. 2021 г.271
-55.26%9 мар. 2023 г.15925 окт. 2023 г.24311 окт. 2024 г.402
-35.08%29 апр. 2015 г.18320 янв. 2016 г.8826 мая 2016 г.271
-33.07%18 мая 2018 г.15121 дек. 2018 г.18519 сент. 2019 г.336

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend 15 Split Corp. составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
3.32%
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dividend 15 Split Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dividend 15 Split Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.05.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DFN.TO значение P/E равно 5.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DFN.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dividend 15 Split Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию