Сравнение DFEU.L с 4MMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).
DFEU.L и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности DFEU.L и 4MMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEU.L и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 16.42% | -14.38% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 14.84% | 11.44% |
Разные валюты инструментов
DFEU.L торгуется в GBP, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEU.L показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у 4MMR.DE с доходностью 14.84%.
DFEU.L
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 54.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEU.L и 4MMR.DE
Доходность на риск
DFEU.L vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
DFEU.L
4MMR.DE
Сравнение DFEU.L c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEU.L | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.60 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между DFEU.L и 4MMR.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEU.L и 4MMR.DE
Ни DFEU.L, ни 4MMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DFEU.L и 4MMR.DE
Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -12.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и 4MMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEU.L | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -13.28% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.28% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.18% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEU.L и 4MMR.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEU.L | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 24.20% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 24.26% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 24.26% | +8.40% |