PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEU.L с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEU.L с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

DFEU.L и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEU.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEU.L и NATO.L

2026 (YTD)2025
DFEU.L
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		16.42%-14.38%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		8.49%3.20%
Разные валюты инструментов

DFEU.L торгуется в GBP, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEU.L показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у NATO.L с доходностью 4.02%.

DFEU.L

1 день
7.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.42%
6 месяцев
3.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-2.09%
1 год
27.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с DFEU.L:
DFEU.L с EUDF.DEDFEU.L с DFNS.LDFEU.L с WDEF.LDFEU.L с DFNG.LDFEU.L с NATP.LDFEU.L с CNDX.LDFEU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Сравнение комиссий DFEU.L и NATO.L

DFEU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.

NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
DFEU.L
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

DFEU.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEU.L
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEU.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFEU.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEU.LNATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.32

-1.33

Корреляция

Корреляция между DFEU.L и NATO.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEU.L и NATO.L

Ни DFEU.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFEU.L и NATO.L

Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -20.99%, примерно равная максимальной просадке NATO.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEU.LNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-21.84%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-6.04%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-2.45%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFEU.L и NATO.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEU.LNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

21.15%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

27.25%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

27.25%

+5.41%