PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVO.L с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEVO.L с WMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DEVO.L (Devolver Digital Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. DEVO.L operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DEVO.L returned -8.43%/yr vs 31.82%/yr for WMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEVO.L и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Devolver Digital Inc (DEVO.L) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEVO.L торгуется в GBp, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEVO.L показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.20%.

DEVO.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-12.24%
1 год
2.38%
3 года*
-8.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
8.20%
6 месяцев
3.83%
1 год
24.51%
3 года*
31.82%
5 лет*
23.25%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVO.L и WMT

2026 (YTD)20252024202320222021
DEVO.L
Devolver Digital Inc		-10.42%-2.04%25.64%-69.29%-68.87%10.27%
WMT
Walmart Inc.		8.20%15.62%77.03%7.24%11.37%-4.22%

Correlation

The correlation between DEVO.L and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEVO.L:

£102.75M

WMT:

$950.92B

EPS

DEVO.L:

-£0.04

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

DEVO.L:

0.55

WMT:

1.31

Коэффициент P/B

DEVO.L:

0.67

WMT:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

DEVO.L:

£186.30M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEVO.L:

£46.58M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

DEVO.L:

£37.60M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devolver Digital Inc

Walmart Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

DEVO.L vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVO.L
Ранг доходности на риск DEVO.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVO.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVO.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVO.L c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devolver Digital Inc (DEVO.L) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVO.LWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.52

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.52

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

5.73

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVO.L vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVO.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVO.L и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVO.LWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.01

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.72

-1.58

Просадки

Сравнение просадок DEVO.L и WMT

Максимальная просадка DEVO.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки WMT в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVO.L и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVO.LWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-37.01%

-56.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.00%

-16.17%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-23.19%

-29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.16%

-11.01%

-79.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.70%

-7.96%

-68.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

4.29%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVO.L и WMT

Текущая волатильность для Devolver Digital Inc (DEVO.L) составляет 2.04%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что DEVO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVO.LWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

10.66%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

19.20%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

24.32%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.25%

22.38%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

23.16%

+20.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVO.L и WMT

DEVO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVO.L
Devolver Digital Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEVO.L и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devolver Digital Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
51.61M
177.75B
(DEVO.L) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DEVO.L значения в GBp, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности DEVO.L и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Devolver Digital Inc и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
30.3%
25.1%
Активы портфеля
DEVO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devolver Digital Inc сообщила о валовой прибыли в 15.64M при выручке в 51.61M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

DEVO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devolver Digital Inc сообщила об операционной прибыли в 694.49K при выручке в 51.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

DEVO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devolver Digital Inc сообщила о чистой прибыли в -3.68M при выручке в 51.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

DEVO.L and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVO.L и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор