Сравнение DEL2.DE с LVWC.DE
DEL2.DE (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds - DEL2.DE tracks the LevDAX x2 Index while LVWC.DE tracks the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEL2.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEL2.DE показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LVWC.DE с доходностью 17.06%.
DEL2.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -7.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 12.84%
LVWC.DE
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEL2.DE и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | -2.40% | -2.26% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.06% | 2.33% |
Correlation
The correlation between DEL2.DE and LVWC.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
DEL2.DE
LVWC.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEL2.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.DE | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.DE и LVWC.DE
Максимальная просадка DEL2.DE за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.DE и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.30% | -14.47% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.22% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.81% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 23.82% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 23.82% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 23.82% | +12.24% |
Сравнение комиссий DEL2.DE и LVWC.DE
DEL2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.DE и LVWC.DE
Ни DEL2.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEL2.DE and LVWC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEL2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
DEL2.DE tracks LevDAX x2 Index, while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.DE and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.DE и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор