Сравнение DEC.L с TSCO.L
DEC.L (Diversified Energy Company plc) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 19.99%/yr for TSCO.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC.L и TSCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%.
DEC.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- —
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам DEC.L и TSCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.24% | -13.52% | 33.99% | -51.82% | 11.95% | -7.26% | 6.57% | -8.61% | 48.06% | 17.61% |
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 6.87% |
Correlation
The correlation between DEC.L and TSCO.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DEC.L:
£765.64M
TSCO.L:
£30.04B
DEC.L:
$3.52
TSCO.L:
£0.54
DEC.L:
3.91
TSCO.L:
8.80
DEC.L:
0.02
TSCO.L:
0.48
DEC.L:
0.41
TSCO.L:
0.21
DEC.L:
1.04
TSCO.L:
2.62
DEC.L:
$2.40B
TSCO.L:
£143.63B
DEC.L:
$520.54M
TSCO.L:
£10.94B
DEC.L:
$874.38M
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
DEC.L
TSCO.L
Сравнение DEC.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC.L | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.88 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.60 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC.L и TSCO.L
Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -63.40% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -13.12% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -20.76% | -35.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -32.40% | -37.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -3.60% | -50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -23.62% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 5.36% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC.L и TSCO.L
Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 7.05% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 17.16% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 21.55% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 20.28% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 22.53% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC.L и TSCO.L
Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC.L и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC.L и TSCO.L
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DEC.L and TSCO.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEC.L и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор