PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с DNLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 1.86% против 14.25% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с BCOIXDCPYX с DBMYXDCPYX с DREVXDCPYX с DRGVXDCPYX с DRRIX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий DCPYX и DNLAX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.87

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.34

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.36

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

10.73

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.87

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между DCPYX и DNLAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и DNLAX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и DNLAX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-69.14%

+49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-20.87%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-32.37%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-54.45%

+35.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.73%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-21.71%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.60%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) составляет 1.61%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.24%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

15.26%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

26.60%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

25.95%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

25.58%

-20.72%