Сравнение DCO с AVDX
DCO (Ducommun Incorporated) and AVDX (AvidXchange Holdings, Inc.) are both stocks. DCO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVDX operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCO и AVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 57.83%
- 6 месяцев
- 66.75%
- 1 год
- 107.52%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 23.71%
AVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCO и AVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 57.83% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -5.19% |
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. | 0.00% | -3.29% | -16.55% | 24.65% | -34.00% | -39.62% |
Correlation
The correlation between DCO and AVDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between DCO and AVDX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DCO:
$2.34B
AVDX:
$2.07B
DCO:
-$2.27
AVDX:
-$0.04
DCO:
2.72
AVDX:
4.63
DCO:
3.50
AVDX:
3.01
DCO:
$839.64M
AVDX:
$446.72M
DCO:
$226.25M
AVDX:
$323.96M
DCO:
$11.47M
AVDX:
$36.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. AVDX — Ранг доходности на риск
DCO
AVDX
Сравнение DCO c AVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | AVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | AVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DCO и AVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCO | AVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и AVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCO | AVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.67% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и AVDX
Ни DCO, ни AVDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и AVDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и AvidXchange Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и AVDX
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
AVDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvidXchange Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.62M при выручке в 110.57M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AVDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvidXchange Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.41M при выручке в 110.57M, что соответствует операционной рентабельности -11.2%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AVDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvidXchange Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 110.57M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
DCO and AVDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCO и AVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор