PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX8.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX8.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE).

DBX8.DE и OP6E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. OP6E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX8.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX8.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		28.25%77.39%-18.45%15.93%-7.97%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.16%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DBX8.DE показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у OP6E.DE с доходностью 4.16%.

DBX8.DE

1 день
-3.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
28.25%
6 месяцев
54.87%
1 год
120.27%
3 года*
27.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.30%

OP6E.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.16%
6 месяцев
3.13%
1 год
12.95%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с FLXT.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LCUA.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с OUFE.DEOP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий DBX8.DE и OP6E.DE

DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

DBX8.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX8.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX8.DEOP6E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.85

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.18

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.07

2.43

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.21

7.50

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX8.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX8.DE на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа OP6E.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX8.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX8.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.85

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между DBX8.DE и OP6E.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX8.DE и OP6E.DE

Ни DBX8.DE, ни OP6E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX8.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и OP6E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX8.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-18.34%

-49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-10.46%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-4.73%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-4.93%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.18%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX8.DE и OP6E.DE

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DBX8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP6E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX8.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

4.32%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

8.56%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.32%

15.25%

+24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

14.81%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

14.81%

+10.25%