Сравнение DADS с IBHH
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while IBHH is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DADS charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности DADS и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.85%.
DADS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.24% | -3.21% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.85% | 2.82% |
Correlation
The correlation between DADS and IBHH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. IBHH — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHH
Сравнение DADS c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и IBHH
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -12.05% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.06% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.27% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 2.79% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.22% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.22% | +10.47% |
Сравнение комиссий DADS и IBHH
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и IBHH
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IBHH в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.77% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.25% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and IBHH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
IBHH has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.77% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and iShares. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.35% for IBHH.
Подберите оптимальное распределение для DADS и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор