Сравнение DADS с HYTR
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and HYTR (CP High Yield Trend ETF) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while HYTR is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.97%/yr for HYTR.
Доходность
Сравнение доходности DADS и HYTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у HYTR с доходностью 0.74%.
DADS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и HYTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 7.44% | -3.21% |
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.74% | 2.90% |
Correlation
The correlation between DADS and HYTR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. HYTR — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTR
Сравнение DADS c HYTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и CP High Yield Trend ETF (HYTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | HYTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и HYTR
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки HYTR в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и HYTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | HYTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -13.25% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.17% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.07% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и HYTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | HYTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 3.47% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 5.63% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 5.82% | +11.82% |
Сравнение комиссий DADS и HYTR
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYTR в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и HYTR
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности HYTR в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.73% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and HYTR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTR is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYTR has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.79% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Counterpoint Mutual Funds LLC. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.97% for HYTR.
Подберите оптимальное распределение для DADS и HYTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор