Сравнение CWY с HYTI
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности CWY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -0.05% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between CWY and HYTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение CWY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и HYTI
Максимальная просадка CWY за все время составила -4.40%, примерно равная максимальной просадке HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -4.47% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.43% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.45% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 3.89% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 5.16% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 5.16% | +8.03% |
Сравнение комиссий CWY и HYTI
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и HYTI
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 7.93% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and HYTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 7.93% for CWY.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для CWY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор