Сравнение CVAC с BNTX
CVAC (CureVac N.V.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CVAC returned -47.43%/yr vs -17.33%/yr for BNTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVAC и BNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -7.48%.
CVAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -47.43%
- 10 лет*
- —
BNTX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVAC и BNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAC CureVac N.V. | 3.10% | 32.55% | -19.00% | -30.18% | -82.42% | -57.68% | 45.03% |
BNTX BioNTech SE | -7.48% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 18.76% |
Correlation
The correlation between CVAC and BNTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CVAC:
$0.86
BNTX:
-$5.14
CVAC:
14.83
BNTX:
7.70
CVAC:
$70.74M
BNTX:
$2.80B
CVAC:
$65.79M
BNTX:
$2.05B
CVAC:
$181.23M
BNTX:
-$815.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAC vs. BNTX — Ранг доходности на риск
CVAC
BNTX
Сравнение CVAC c BNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CureVac N.V. (CVAC) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAC | BNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.68 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.41 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAC | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.49 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.42 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CVAC и BNTX
Максимальная просадка CVAC за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAC и BNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAC | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -82.08% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.43% | -29.71% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.14% | -37.35% | -43.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.15% | -82.08% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.58% | -79.86% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -56.15% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 14.22% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAC и BNTX
Текущая волатильность для CureVac N.V. (CVAC) составляет 0.00%, в то время как у BioNTech SE (BNTX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CVAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAC | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.50% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 33.81% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 40.89% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.36% | 55.47% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.60% | 76.27% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAC и BNTX
Ни CVAC, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
CVAC CureVac N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVAC и BNTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CureVac N.V. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVAC and BNTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNTX has higher volatility (8.50%) compared to CVAC (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVAC dropped -98.30% vs BNTX's -82.08%.
CVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAC и BNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор