Сравнение CTRN с GES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citi Trends, Inc. (CTRN) и Guess', Inc. (GES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRN или GES.
Основные характеристики
| CTRN | GES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.89% | -16.66% |
| Дох-ть за 1 год | -32.00% | -18.84% |
| Дох-ть за 3 года | -42.28% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.84% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.94% | 2.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | -0.94 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 31.42% | 22.58% |
| Дневная вол-ть | 45.44% | 40.82% |
| Макс. просадка | -87.25% | -89.63% |
| Текущая просадка | -84.32% | -42.46% |
Фундаментальные показатели
| CTRN | GES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $163.61M | $889.61M |
| EPS | -$2.64 | $2.67 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $578.02M | $2.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.72M | $973.55M |
| EBITDA (12 мес.) | -$11.37M | $178.86M |
Корреляция
Корреляция между CTRN и GES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRN и GES
С начала года, CTRN показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у GES с доходностью -16.66%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям GES по среднегодовой доходности: -1.94% против 2.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRN c GES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Guess', Inc. (GES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRN и GES
CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRN Citi Trends, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
GES Guess', Inc. | 20.37% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 1.00% | 2.52% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CTRN и GES
Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, примерно равная максимальной просадке GES в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и GES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRN и GES
Citi Trends, Inc. (CTRN) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Guess', Inc. (GES) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRN и GES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citi Trends, Inc. и Guess', Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности